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金融时报:精准“引灌”金融活水 攻坚之年中国国新多措并举
提升综合金融服务能力

2024-05-21 |文章来源:金融时报 |作者:

5月20日,金融时报发布《精准“引灌”金融活水 攻坚之年中国国新多措并举提升综合金融服务能力》,报道中国国新积极发挥国有资本运营公司功能作用,综合运用专业化、多样化的工具手段,面向中央企业提供差异化、特色化、数智化、一站式金融服务,助力实体经济发展。现全文分享如下:

2024年是国有企业改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年。助力文化创意园区融资、搭建形成绿色金融服务体系、围绕国有龙头企业产业链部署金融服务链……作为国有资本运营公司,中国国新积极发挥功能作用,综合运用专业化、多样化的工具手段,面向中央企业提供差异化、特色化、数智化、一站式金融服务,多措并举推进保理、租赁业务深化改革提升,精准“引灌”金融活水助力实体经济发展,聚焦打造评级行业国家队开展特色化改革探索,助力推动党中央、国务院重大决策部署更好地在中央企业落地。

多措并举推进保理、租赁业务深化改革提升

当前,金融监管部门对类金融行业监管力度不断加大,央企客户融资方式广泛,对现行的融资租赁、商业保理业态带来较大影响,中国国新所属国新资本有限公司(以下简称国新资本)面临着同业竞争日益激烈、业务利差持续收窄、信用风险不断加大等挑战,所开展的保理、租赁业务已不能再依靠单纯的规模扩张来创造效益,提升核心竞争力、增强核心功能迫在眉睫。

为此,国新资本在深研政策、全面摸底的基础上,提出一系列行之有效的替代性业务方案。积极开展“早春行”行动,班子成员分别带队赴10余个省份,与30多家央企、20多家金融机构及地方政府开展业务洽谈,有效改变一直以来一季度投放不足的不利局面,为达成全年经营目标打下好基础;借助发布央企商业保理合作平台、成立央企融资租赁联盟等契机,持续发挥国有资本运营市场化平台的专业作用,联合央企保理租赁公司共同聚焦央企主责主业,打造同业“生态圈”标准化产品,进一步稳住业务基本盘;大力推进金融科技赋能,探索央企产业链综合金融服务新模式,梳理研究央企供应链金融平台建设现状,积极探索更加优质高效的供应链金融服务解决方案。

在2023年2月央企保理五十人论坛第三次工作会议上,国新资本所属国新商业保理有限公司提出“央企保理公司联合证券化融资解决方案”和“央企保理公司合作平台建设方案”,助力央企保理公司提升自主融资能力、降低资产负债率。2023年11月,央企保理公司合作平台正式上线,15家保理公司申请入驻并实现首单再保理项目线上落地,金额达4.59亿元。

作为国新资本旗下的租赁业务平台,国新融资租赁有限公司于2023年开发“减碳租赁+乡村振兴”创新产品,向国家电投位于浙江、福建、河北、陕西等地的户用光伏项目投放近25亿元,打造“央企客户建电站、国新租赁做服务、当地村民享收益”的合作模式,每年将为11000户居民带来不少于2000万元的收益。同时,通过打造“12345全面风险防控体系”、发布《户用光伏细分行业研究报告》等,对可能存在的风险预判提供专业支持,确保风险管控执行到位.

精准“引灌”金融活水,助力实体经济发展

金融服务高质量发展,离不开发挥资本市场枢纽功能,畅通各类资本要素进入实体经济渠道。作为中国国新金融服务板块重要部分,国新集团财务有限责任公司(以下简称国新财务公司)自开业以来,始终面临监管政策限制较多、拓展传统业务空间有限等政策性结构性难题。例如,目前财务公司行业的统一监管政策基于传统产业集团的特征制定,在为有限合伙制集团所属企业提供全面金融服务、以流动资金贷款满足资本运营型成员单位的资金周转需求等方面,还存在政策与实践不相适应的问题。

面对发展瓶颈,国新财务公司及时调整经营思路,坚定推进改革深化,练内功、强本领,向管理要效益。通过实地走访、调查问卷、专题交流等多种方式,加深对中国国新所属企业的了解,及时发掘业务资源;持续推进资金集中管理工作,不断完善资金账户体系,借助司库建设契机加强制度流程建设;全面对照监管制度要求,梳理问题短板,制定整改方案,不断筑牢稳健经营合规运营的发展基础。

文字六0三文化创意(湖北)有限公司(以下简称六0三)位于湖北襄阳,曾是当地知名企业。九十年代后,企业发展长期陷入低谷。划转成为中国国新所属企业后,六0三逐步明确了依托历史悠久的园区资源,打造文化创意园区的发展思路。

2020年新冠疫情发生后,国新财务公司了解到六0三受疫情影响较大,亟需资金支持,第一时间通过线上视频等方式开展尽职调查,量身设计贷款方案,及时发放首笔800万元优惠利率贷款,帮助六0三迅速恢复园区建设,并在此基础上及时获得当地政府配套资金,最终六0三得以平稳渡过难关。2022年,国新财务公司充分考虑疫情持续的不利影响,为六0三进一步下调贷款利率,并延长贷款结息周期,最大程度减轻六0三的资金压力。2023年,在实地调研中了解到六0三仍需发展资金后,国新财务公司随即合理测算授信额度并快速审批,发放640万元贷款,利率低于同期市场利率65个BP,有力支持六0三的经营发展。

在国新财务公司等各方支持下,六0三园区经过数年运营改造,目前已焕然一新,驻园企业数量和档次不断提升,客户营业收入显著增长,已成为襄阳网红打卡热点和文化产业名片。

深化改革打造评级行业国家队

评级结果直接影响融资主体在金融市场中的地位,并直观体现为融资成本。2019年,中国国新战略重组大公国际资信评估有限公司(以下简称大公国际),作为央企控股的评级机构,大公国际始终锚定“建设世界一流评级机构”的总目标,聚焦评级行业国家队建设,开启了二次创业、转段升级的新局面。

受取消强制评级、城投及房地产等发债主力存在发债困难等影响,国内评级行业市场空间呈萎缩趋势,评级机构之间的级别、价格等竞争进入白热化、市场秩序混乱。面对重重挑战,大公国际应对市场冲击、把准业务方向,聚焦评级主业开展特色化改革探索。推动“党建领企”,总结提炼“十个导向”融入于公司经营管理;推动“技术立企”,探索建立以“深化基础研究+创新评级理论+推进数字化评级+提升风险预警能力和手段”为核心的技术研究体系;推动“人才强企”,抓好三个队伍建设,改革完善职务薪酬体系、推动“三能机制”建设、开展“五个一百进大公”培训;推动“质量稳企”,连续推行评级质量提升与巩固提升三年行动,制定评级质量控制制度、评级质量检验办法等制度,全面压降质量问题率;推动“合规护企”,建立健全业务防火墙,动态完善合规制度体系,加强涉诉案件跟踪,妥善化解历史遗留风险。

2021年,大公国际主动求变、提前布局,设立大公低碳科技(北京)有限公司(以下简称大公低碳),成为首批通过绿色债券标准委员会注册的评估认证机构之一。借助丰富的评级业务经验,大公低碳搭建形成绿色金融服务体系,推出专业可信的行业标准,积极参与绿金委等监管的专项课题并多次获奖。随着绿色产业的快速发展,大公低碳围绕企业、金融机构、政府等不同客户需求谋求业务创新,在绿色金融咨询、低碳发展解决方案等方面取得突破,产品矩阵扩围升级。2023年,大公低碳被央视“品质中国”认定为绿色认证与双碳咨询行业合作伙伴。

推动提升金融服务核心竞争力

金融以服务实体经济为立业之本。中国国新围绕国有资本运营公司功能使命,改革、调整、优化金融工具手段,积极为实体经济发展提供更高质量、更有效率、更加安全的金融服务。

作为国有资本运营金融服务平台,国新资本围绕国有龙头企业产业链部署金融服务链,助力央企更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”,实现提供金融服务近7000亿元,持续保持零逾期、零不良、零违规、零投诉“四个零”的优异成绩。同时,牢固树立效率效益导向,巩固拓展三项制度改革成果,推动净资产收益率、全员劳动生产率等指标保持在先进水平。2023年末,国新资本实现利润总额20.67亿元,同比增长19.08%;实现净资产收益率9.15%,同比提升0.39个百分点;实现全员劳动生产率1304万元/人,同比增长14.52%,

国新财务公司围绕“打造一流的服务国有资本运营的财务公司”发展目标,从拓展业务资源、优化公司治理、加强风险防控等多个层面部署工作举措,着力促进“综合金融服务平台”和“辅助集团财务管控”两项核心职能有效发挥。2023年,国新财务公司日均吸收存款同比增长9.57%,全口径资金集中度同比提高6.57%,日均贷款规模同比增长17.48%,年化投资收益率高于市场平均收益率34个BP;成功上线统一支付结算系统,有效提升集团付款效率和支付安全,可监控账户数较年初提高82.46%,银行账户可视率达100%。

大公国际用好国企改革“关键一招”,多项工作取得历史性突破,夯实了评级行业国家队建设的“底气”。2023年,大公国际业务收入、市场人员人均创收均创历史新高;在中保资协信用评级机构排名、企业债信用评级机构排名均提升2位次;申报交易所等外部18项课题、7项获奖,并获“卓越组织机构奖”,实现所申报监管机构的全覆盖;支持180家国有企业成功发行4610亿元债券,包括全国首单ABS、知识产权类科创票据等创新产品,在战略性新兴领域形成助力江苏核电创新融资等典型案例;大公低碳通过绿色认证,助力7家企业发行66.5亿元可持续债券。

新征程,新发展。中央金融工作会议明确了当前和今后一个时期金融工作的目标任务,为金融发展指明了方向。中国国新将继续胸怀“国之大者”,深化提升金融服务核心竞争力,助力畅通各类资本要素进入实体经济渠道,积极调动更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展,进一步强化以金融服务践行国有资本运营使命的担当作为,为实体经济发展提供高质量金融服务。

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